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淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院部门决算

2019-9-27 10:02:51点击:



淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院部门决算


 



第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释


第一部分


部门概况

 

一、 主要职能

淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子材料研究院,由淄博高新区管委会与天津大学于2010年开始合作建设,主要依托淄博高新区政策和产业优势,天津大学提供技术和人才支持,功能定位为公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等。

投资5000万元,建筑面积2660 m2,包含分析测试中心、固液分离、液液分离实验室的“精细化工和高分子材料公共技术服务平台”已正式运行。平台拥有检测设备223台(套),90%的设备达到了国内领先,国际一流水平。

研究院在坚持学校、政府共建的同时,积极争取中央及省市财政支持,9年来,累计获得工信部、财政部及省经信委、科技厅等专项资金支持,目前到账科研经费近2000万元。同时,研究院与中科院纳米所、化学所、精馏技术国家工程研究中心、山东大学、武汉理工大学等科研机构建立了长期的合作关系。

 

二、 部门决算单位构成

 

本研究院决算包括:本级决算

 

 


第二部分


2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

   114.70

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

5.66

六、科学技术支出

35

248.69

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出 

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

49

 

 

21

 

二十一、其他支出 

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

120.36

本年支出合计

54

248.69

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

267.55

年末结转和结余

56

139.21

 

28

 

 

57

 

合计

29

387.91

合计

58

387.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

120.36

114.70

 

 

 

 

5.66

206

科学技术支出

120.36

114.70

 

 

 

 

5.66

20601

科学技术管理事务

55.66

50.00

 

 

 

 

5.66

    2060101

行政运行

55.66

50.00

 

 

 

 

5.66

20605

科技条件与服务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

24.70

24.70

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

24.70

24.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

248.69

248.69

 

 

 

 

 206

 科学技术支出

248.69

248.69

 

 

 

 

  20601

 科学技术管理事务

51.60

51.60

 

 

 

 

 2060101

 行政运行

51.60

51.60

 

 

 

 

  20605

 科技条件与服务

197.09

197.09

 

 

 

 

2060502

科技条件与服务

29.00

29.00

 

 

 

 

  2060599

 其他科技条件与服务支出

168.09

168.09

 

 

 

 

  20699

 其他科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 2069901

 科技奖励

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

114.70 

一、一般公共服务支出

15

   

  

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

  

   

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 247.09

247.09

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

114.70 

本年支出合计

23

247.09

247.09

 

年初财政拨款结转和结余

10

265.95 

年末财政拨款结转和结余

24

133.56

133.56

 

   一般公共预算财政拨款

11

265.95 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

合计

14

380.65

合计

28

380.65

380.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

265.95

265.95

 

114.70

114.70

 

206

科学技术支出

265.95

265.95

 

114.70

114.70

 

20601

科学技术管理事务

 

 

 

50.00

50.00

 

2060101

行政运行

 

 

 

50.00

50.00

 

20605

科技条件与服务

265.95

265.95

 

40.00

40.00

 

2060502

技术创新服务体系

30.00

30.00

 

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

235.95

235.95

 

40.00

40.00

 

20699

其他科学技术支出

 

 

 

24.70

24.70

 

2069901

科技奖励

 

 

 

24.70

24.70

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

                  年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

247.09

247.09

 

133.56

133.56

 

 

206

科学技术支出

247.09

247.09

 

133.56

133.56

 

 

20601

科学技术管理事务

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

50.00

50.00

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

197.09

197.09

 

108.86

108.86

 

 

2060502

技术创新服务体系

29.00

29.00

 

1.00

1.00

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

168.09

168.09

 

107.86

107.86

 

 

20699

其他科学技术支出

 

 

 

24.70

24.70

 

 

2069901

科技奖励

 

 

 

24.70

24.70

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

26.18 

302

商品和服务支出

155.91 

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

15.80 

30201

  办公费

0.09 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

4.41 

30202

  印刷费

0.02 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

2.50 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.04 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.44 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

14.31 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.01 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1.81 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

4.30 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

20.26

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.37 

312

对企业补助

65.00 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

15.12 

31201

  资本金注入

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

31204

  费用补贴

65.00 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

84.60 

31205

  利息补贴

 

 

30311

  住房公积金

1.95 

30227

  委托业务费

4.98 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.07 

 

 

 

 

人员经费合计

26.18 

公用经费合计

220.91 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

 0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

          第三部分


2018年度部门决算情况          和重要事项说明

 

一、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度年初结转和结余267.55万元,本年收入120.36万元,本年支出248.69万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转结余139.21万元。

2018年度收入总计120.36万元,支出总计248.69万元。与2017年相比,收入减少73.35万元,减少37.87%、支出减少69.73万元,减少21.90%,主要原因是2017年人员经费减少、财政拨款减少。

(二)收入决算情况

2018年度本年收入120.36万元,其中:财政拨款收入  114.70万元,占95.30%;其他收入5.66万元,占4.3%。

 


年度收入饼状图

(三)支出决算情况

2018年度本年支出248.69万元,其中:基本支出248.69万元,占100%;。


 

年度支出饼状图

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算总计380.65万元,其中:一般公共预算财政拨款114.70万元,占30.13%;政府性基金预算财政拨款0万元;一般公共预算财政拨款年初结转和结余   265.95万元,占69.67%;政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。


 





财政拨款收入饼状图

2018年度财政拨款支出决算总计114.70万元,其中:科学技术支出114.70万元,占100%;主要用于公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等支出。

 

财政拨款支出饼状图

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为247.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少71.33万元,减少22.40%,主要原因2018年支出费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.09万元,支出决算为247.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

科学技术支出247.09万元。主要反映用于公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等支出。年初预算为247.09万元,支出决算为247.09万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.09万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费26.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费220.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本单位2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)本单位无因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)本单位无公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)本单位无公务接待费支出。

二、重要事项说明

(一) 2018年度机关运行经费支出248.69万元,比2017年减少69.73万元,减少21.90%,主要原因是人员经费减少,其他费用减少所致。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金,2.5万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额2.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门无公务车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度专用材料费、专用设备购置等0个,一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,专用材料费、专用设备购置费用支出严格按照项目任务书预算执行,完全符合支出规定。



           第四部分


名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)